BERITASOLOARAYA.com - Jika kalian ingin melakukan investasi seperti Warren Buffett, kalian tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa. Lho, kok bisa?
Nyatanya, banyak investor baru terkejut dengan gaya main saham Warren Buffet 'Oracle of Omaha' yang tidak terlalu rumit. Cara main saham ala Warren Buffett memang cukup unik namun menjanjikan keuntungan besar.
Warren Buffet akan melakukan investasi dalam sebuah bisnis dengan cara membeli saham yang diperdagangkan dengan nilai kurang dari kemampuan atau nilai sebenarnya suatu perusahaan atau saham berdasarkan seluruh aspek yang memengaruhi bisnis perusahaan. Warren Buffet selalu berpatokan pada nilai intrinsik sebuah perusahaan.
Nilai intrinsik sesungguhnya adalah nilai perusahaan aset atau saham berdasarkan seluruh aspek yang mempengaruhi bisnis perusahaan.
Baca Juga: Terakhir 30 Maret 2023! Ini Prosedur Pengusulan NI PPPK Tahun 2022 Berdasar Surat Edaran BKN
Nah, cara main saham ala Warren Buffett ini bisa kalian pelajari sebelum akhirnya terjun secara langsung sebagai investor.
Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam tentang cara main saham Warren Buffett dan beberapa contoh tentang bagaimana dia menerapkan filosofi investasinya, serta daftar saham yang diinvestasikan.
Berikut cara main saham ala Warren Buffett yang dilansir BeritaSoloRaya.com dari laman The Motley Fool, Selasa, 14 Maret 2023.
Baca Juga: Sanksi Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Kemenag 2022, 3 Hal Ini Bisa Sebabkan Gugur. Perhatikan!
1. Cari Margin Keamanan
Memprioritaskan margin keamanan adalah landasan filosofi investasi Warren Buffett. Secara sederhana, margin keamanan mengacu pada karakteristik investasi yang membantu melindungi investor dari kehilangan uang cukup besar.
Misalnya, jika saham diperdagangkan seharga $10 per saham, tetapi aset perusahaan secara realistis bernilai $12 per saham, maka ada margin keamanan $2. Nilai aset itulah yang harus mencegah harga saham perusahaan turun terlalu signifikan.
2. Fokus pada Kualitas
Warren Buffett tidak berinvestasi sembarangan alias investasi pada saham 'sampah'. Kalian pasti tidak akan melihat Buffett membeli bisnis yang sulit berkembang, terlepas dari seberapa murahnya mereka.
Baca Juga: 5 Kampus UIN Terfavorit di SPAN-PTKIN Tahun 2023, Berikut Ini Daftarnya
Menurut Buffet, ia lebih baik membeli perusahaan yang luar biasa dengan harga yang wajar, daripada perusahaan yang biasa-biasa saja dengan harga yang luar biasa.
3. Jangan Ikuti Orang Banyak
Buffet memperingatkan, agar calon investor tidak membeli saham tertentu hanya karena pengaruh orang lain. Namun demikian, investor juga jangan menjual saham yang sedang dibeli atau dicari orang.
Seperti yang dilakukan Buffett, cara terbaik untuk berinvestasi adalah dengan cara mengabaikan kerumunan orang banyak dan sebaiknya fokus untuk menemukan nilai sendiri. Dengan demikian, kata Buffet, investor membutuhkan temperamen, bukan kecerdasan. Kalian membutuhkan temperamen yang tidak menghasilkan kesenangan besar.
Baca Juga: Penempatan Hasil Seleksi PPPK Guru Tahun 2022 Berubah? Ini Juknis Barunya
4. Jangan Takut Pasar Ambruk dan Terkoreksi
Tujuan dari investasi saham adalah untuk membeli dengan rendah dan menjualnya dengan tinggi, tetapi sifat manusia dapat memaksa kita untuk melakukan sebaliknya.
Saat kalian melihat semua teman menghasilkan uang, saat itulah kalian merasa harus mencoba menghasilkan uang secara cepat juga. Ketika pasar saham ambruk, sudah menjadi sifat kita untuk menjualnya sebelum harga turun lebih jauh.
Buffett sangat menyukai saat harga saham turun, karena ada peluang untuk membeli dengan harga diskon. Itulah mengapa tahun 2022 menjadi tahun yang sangat aktif bagi Buffet dalam membeli saham.
Baca Juga: Israel Ikut Serta dalam Piala Dunia U-20 Indonesia, Begini Respon MUI
Jika kalian sedang berbelanja di sebuah toko terkenal dan tiba-tiba mengetahui bahwa harga seluruh toko tersebut sedang diskon 20% lebih rendah, apakah kalian akan panik untuk membeli dan justru pergi meninggalkan toko itu? Tentu saja tidak. Buffett menerima diskon untuk saham favoritnya.
Menurutnya, peluang jarang datang dan ketika itu ada maka beli saham itu lalu tahan dalam waktu tertentu.
5. Dekati Investasi dengan Pola Pikir Jangka Panjang
Buffet tidak memilih saham hanya karena harganya akan naik minggu ini, bulan ini, atau bahkan tahun ini. Buffett membeli saham karena saham itu dinilai memiliki bisnis tersebut untuk jangka panjang.
Buffett berpendapat salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan kebanyakan orang adalah investasi set-it-and-forget-it seperti dana indeks S&P 500.
6. Jangan Takut Menjual Jika Skenario Berubah
Menurut Buffet, hal terpenting yang harus dilakukan jika kalian berada di dalam lubang atau terjatuh adalah berhenti menggali lubang itu.
Meskipun dia pasti ingin memiliki setiap saham yang dibeli selamanya, tapi kenyataannya adalah pandangannya berubah. Kalian mungkin terkejut mengetahui bahwa Buffett membeli saham besar di agen hipotek Freddie Mac (FMCC -3,96%) beberapa dekade lalu.
Namun beberapa tahun sebelum krisis keuangan 2007 hingga 2009, dia melihat manajemen pemberi pinjaman mulai mengambil risiko yang tidak perlu dengan modal perusahaan dan memutuskan untuk menjual.
Ketika krisis keuangan melanda, menjadi jelas bahwa Buffett telah mengambil langkah yang cerdas.
Baca Juga: Penuhi Persyaratan Ini yuk, Agar Bisa Mengisi Jabatan JPT Madya atau JPT Pratama di Kemenpan RB!
7. Pelajari Dasar-Dasar Investasi Nilai
Tujuan investor nilai pada dasarnya adalah membeli saham perusahaan senilai $100 dengan harga kurang dari $100, idealnya, bahkan jauh lebih sedikit.
Nilai investor itu mencari dan berinvestasi di perusahaan dengan nilai-nilai intrinsik yang jauh di atas nilai perusahaan yang tersirat oleh harga di mana saham perusahaan itu diperdagangkan.
Value investor seperti Buffett berharap bahwa pasar pada akhirnya akan mengenali nilai penuh dari perusahaan yang 'undervalued', yang mengakibatkan kenaikan harga saham perusahaan dan keuntungan bagi value investor.
8. Memahami Peracikan
Warren Buffett mungkin adalah contoh terbaik dari kekuatan peracikan jangka panjang. Buffett menggunakan bunga majemuk, reinvestasi dividen, dan kekuatan untuk terus-menerus menginvestasikan kembali arus kas operasi yang dihasilkan oleh bisnis Berkshire demi keuntungannya.
Seberapa kuat? Berkshire memiliki rata-rata pengembalian tahunan 20,1% sejak Buffett mengambil alih pada tahun 1964, dibandingkan dengan 10,5% untuk S&P 500.
Ini mungkin tidak terdengar terlalu spektakuler sampai kalian menyadari bahwa, seiring waktu, ini menghasilkan total keuntungan 3.641.613% bagi pemegang saham dibanding 30.209% untuk S&P 500.
9. Teliti dan Renungkan
Buffett secara teratur menghabiskan hari-hari yang panjang di Omaha, Nebraska. Seringkali dia mengejutkan investor bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya hanya duduk sendirian dan membaca atau tidak melakukan apapun sama sekali.
Baca Juga: 3 Alasan Kenapa Anda Harus Memilih Investasi Saham Daripada Instrumen Investasi yang Lain
Buffett memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang bertambah dari waktu ke waktu, dan dia percaya bahwa sebagian besar kesuksesannya dapat dikaitkan dengan akumulasi pengetahuan investasi sebanyak mungkin.
Lantas, Warren Buffet main saham apa hingga bisa menjadi investor sukses?
Demikian pertanyaan yang seringkali terucap dari para investor muda. Perlu diketahui, portofolio saham Berkshire Hathaway (BRK.A -0.12%) (BRK.B -0.39%) bernilai ratusan miliar dolar, dan sebagian besar saham dipilih oleh Buffett sendiri.
Meskipun portfolio Berkshire memiliki sekitar 50 posisi saham yang berbeda, hampir tiga perempat dari nilai portofolio itu terkonsentrasi hanya pada lima saham.
Baca Juga: Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 Bakal Didapatkan di Tahun 2023, Kecuali ASN dengan Kriteria Ini
Berikut informasi selengkapnya tentang masing-masing kepemilikan saham teratas ini:
1. Apple (AAPL -1,39%)
Saham raksasa teknologi itu adalah holding terbesar dalam portofolio Berkshire Hathaway dengan margin yang cukup lebar. Berkshire memiliki 5,7% saham Apple, yang bernilai lebih dari $136 miliar pada akhir tahun 2022.
Buffett mencintai Apple tidak hanya karena pelanggannya yang 'setia'. Sulit membayangkan perusahaan dengan basis pelanggan yang lebih setia, tetapi juga untuk kekuatan harga dan kepemimpinannya yang terkemuka.
2. Bank Amerika (BAC -0,88%)
Berkshire memiliki 12,9% saham Bank of America, dan itu adalah investasi saham terbesar kedua perusahaan pada akhir 2022.
Baca Juga: Apa Itu Pencucian Uang? Simak Penjelasan Berikut Ini
Buffett adalah penggemar berat CEO Bank of America Brian Moynihan dan tim manajemen bank lainnya. Saham perusahaan secara teratur diperdagangkan untuk penilaian tersirat relatif terhadap nilai buku asetnya yang berada di bawah rekan-rekan bank besarnya.
Bank of America juga merupakan saham dividen yang sangat baik, memprioritaskan pembelian kembali saham, dan telah tumbuh pada salah satu tingkat tercepat dalam kelompok sejawatnya dalam beberapa tahun terakhir.
3. Chevron (CVX -0.52%)
Penambahan terbaru dari lima besar saham Buffett adalah dengan melakukan investasi secara agresif di Chevron pada tahun 2022, karena harga minyak telah dinaikkan.
Berkshire sekarang memiliki 8,4% saham dari raksasa energi itu. Saham itu senilai sekitar $29 miliar pada akhir 2022. Berkshire memiliki beberapa anak perusahaan energi utama, jadi ini terkait erat dengan ketertarikan Buffett terhadap sektor ini.
Baca Juga: Daftar Universitas Swasta Terbaik di Asia Tenggara Versi AppliedHE, Ada Incaranmu?
4. Coca-Cola (KO -0,42%)
Berkshire adalah investor utama di raksasa minuman, memiliki 9,2% atau setara $24 miliar saham perusahaan itu.
Buffett mulai mengumpulkan saham Coca-Cola pada akhir 1980-an, dan itu menjadi salah satu investasi jangka panjangnya yang paling sukses.
Selain menjadi pelanggan yang setia, Buffett menyukai kekuatan merek Coca-Cola dan jaringan distribusi yang masif, yang keduanya memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan calon pesaingnya.
5. American Express (AXP -3,73%)
Ini adalah salah satu investasi terbesar Berkshire berdasarkan persentase kepemilikan, perusahaan ini memegang 20,2% saham American Express atau sekitar $22 miliar pada saat ini.
Demikian cara main saham ala investor terkenal di dunia, Warren Buffett. Kalian bisa mempelajarinya dengan seksama atau mengikuti beberapa filosofinya yang terkenal agar terhindar dari kerugian.***